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出纳

浏览次数:347次 发布时间:2014-7-28

伊田商贸(天津)有限公司

岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

8.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。

11.完成领导布置的其他工作。

工作地点:天津市和平区凯旋门大厦